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Accounting and Bookkeeping for Perfex CRM

R$ 79,00

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Availability: Fora de estoque

Nota: Este é um módulo para Perfex CRM . Não é um script independente.

Descrição breve

Contabilidadeé o processo de registro e acompanhamento de demonstrações financeiras para ver a saúde financeira de uma entidade. Isso é feito inserindo, classificando, medindo e comunicando transações em vários formatos. A contabilidade consiste em escrituração e análise. A escrituração contábil, ou contabilidade financeira, consiste em registrar transações, que podem incluir compras, vendas e recebimentos de um indivíduo ou de uma organização. Uma vez que o contador registra e organiza todas as transações, o próximo passo da contabilidade é analisar essas transações em relatórios úteis que mostrarão o estado das finanças de uma pessoa. Esses relatórios podem incluir demonstrativos de lucros/prejuízos, relatórios de fluxo de caixa e podem acompanhar o imposto sobre vendas para ficar de olho no que é devido na hora do imposto. Com a contabilidade de pequenas empresas bem feita,

 

Os benefícios de um módulo de Contabilidade e Escrituração

O uso deste módulo ajuda a aliviar a carga da entrada manual de dados, evita erros humanos comuns, ajuda empresas e contadores quando chega a hora do imposto e permite que o usuário veja relatórios detalhados de como as finanças de seus negócios estão se saindo. Talvez a maior vantagem deste módulo seja a economia de tempo. Com este módulo, todos os seus relatórios financeiros serão consolidados em um sistema online, facilitando o acompanhamento de seus registros. Um módulo de contabilidade para empresas oferece a capacidade de automatizar muitos processos que não apenas economizarão tempo, mas também garantirão precisão e eficiência com seus relatórios financeiros.

Recursos do módulo

 

  1. Painel : Gráfico de Lucros e Perdas, Gráfico de Receitas, Gráfico de Despesas, Gráfico de Fluxo de Caixa e Visão Geral de Contas Bancárias
  2. Transações :
    • Mapeamento de extratos bancários para contabilidade
    • Mapeamento de faturas para contabilidade
    • Mapeamento de pagamentos para contabilidade
    • Mapeamento de despesas para contabilidade
    • Mapeamento de Compra para Contabilidade (precisa integrar com módulo de Gestão de Compras )
    • Mapeamento de Estoque para Contabilidade (precisa integrar com módulo de Gerenciamento de Estoque )
    • Mapeamento de Folha de Pagamento para Contabilidade (precisa integrar com módulo Folha de Pagamento de RH )
  3. Configuração de mapeamento de itens
  4. Configuração de mapeamento de categoria de despesas
  5. Configuração de mapeamento de impostos
  6. Regras bancárias : para categorizar automaticamente as transações
  7. Lançamento no diário : para registrar transações no razão geral
  8. Transferência : para transferências de valores entre contas
  9. Plano de contas : é uma lista de números de contas e nomes relevantes para sua empresa. Normalmente, um plano de contas terá quatro categorias (contas de ativos, contas de passivos, contas de receitas e contas de despesas).
  10. Reconciliar : é o processo de correspondência de transações inseridas no módulo com seus extratos bancários ou de cartão de crédito
  11. Gerenciamento de orçamentos : suporta a preparação de orçamentos, que ajudam a monitorar, rastrear e comparar receitas e despesas esperadas com receitas e despesas reais. Ao preparar um orçamento, normalmente você o prepara para um ano fiscal e pode optar por fornecer valores de orçamento ou usar valores históricos
  12. Relatórios de visão geral do negócio :
    • Comparação do Balanço Patrimonial: o que você possui (ativos), o que você deve (passivos) e o que você investiu (patrimônio) em relação ao ano passado.
    • Detalhe do Balanço Patrimonial: uma visão detalhada do que você possui (ativos), o que você deve (passivos) e o que você investiu (patrimônio).
    • Resumo do Balanço Patrimonial: um resumo do que você possui (ativos), o que você deve (passivos) e o que você investiu (capital próprio).
    • Balanço Patrimonial: o que você possui (ativos), o que você deve (passivos) e o que você investiu (patrimônio).
    • Relatório de resumo personalizado: um relatório que você cria do zero. Com mais opções para personalizar.
    • Lucros e perdas como % da receita total: suas despesas como porcentagem de sua receita total.
    • Comparação de lucros e perdas: suas receitas, despesas e lucro líquido (lucro ou prejuízo) em relação ao ano passado.
    • Detalhe de Lucros e Perdas: Detalhe de Lucros e Perdas
    • Comparação de lucros e perdas acumulados no ano: sua receita, despesas e receita líquida (lucro ou prejuízo) em comparação com este ano até agora.
    • Lucro e Perda: sua receita, despesas e lucro líquido (lucro ou prejuízo). Também chamado de demonstração de resultados.
    • Demonstração dos fluxos de caixa: caixa que entra e sai de vendas e despesas (atividades operacionais), investimentos e financiamentos.
    • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: demonstração das mutações do patrimônio líquido.
  13. Relatórios de escrituração :
    • Lista de contas: o nome, tipo e saldo de cada conta em seu plano de contas.
    • Comparação do Balanço Patrimonial: o que você possui (ativos), o que você deve (passivos) e o que você investiu (patrimônio) em relação ao ano passado.
    • Balanço Patrimonial: o que você possui (ativos), o que você deve (passivos) e o que você investiu (patrimônio).
    • General Ledger: o saldo inicial, transações e total para cada conta em seu plano de contas.
    • Diário: os débitos e créditos de cada transação, listados por data.
    • Comparação de lucros e perdas: suas receitas, despesas e lucro líquido (lucro ou prejuízo) em relação ao ano passado.
    • Lucro e Perda: sua receita, despesas e lucro líquido (lucro ou prejuízo). Também chamado de demonstração de resultados.
    • Histórico da conta: histórico da conta
    • Transações recentes: transações que você criou ou editou nos últimos 4 dias.
    • Demonstração dos fluxos de caixa: caixa que entra e sai de vendas e despesas (atividades operacionais), investimentos e financiamentos.
    • Detalhe da transação por conta: transações e total para cada conta em seu plano de contas.
    • Lista de transações por data: Uma lista de todas as suas transações, ordenadas por data.
    • Balancete: este relatório resume os saldos de débito e crédito de cada conta em seu plano de contas durante um período de tempo.
  14. Imposto sobre vendas :
    • Relatório de detalhes de impostos: Este relatório lista as transações incluídas em cada caixa da declaração de imposto. O relatório é baseado na contabilidade de competência, a menos que você tenha alterado sua preferência de relatório de impostos para regime de caixa.
    • Relatório de Responsabilidade Fiscal: quanto imposto sobre vendas você coletou e quanto você deve às agências fiscais.
    • Relatório de Resumo de Impostos: Este relatório mostra as informações resumidas para cada caixa da declaração de imposto. O relatório é baseado na contabilidade de competência, a menos que você tenha alterado sua preferência de relatório de impostos para regime de caixa.
  15. Relatórios de vendas e clientes :
    • Detalhe do depósito: seus depósitos, com a data, cliente ou fornecedor e valor.
    • Resumo da Receita por Cliente: sua receita menos suas despesas (receita líquida) para cada cliente.
  16. Despesas e fornecedores :
    • Detalhe do cheque: os cheques que você escreveu, com a data, o beneficiário e o valor.
  17. Orçamentos :
    • Visão geral do orçamento: este relatório resume os saldos de sua conta orçados.
    • Orçamento de Lucros e Perdas x Real: este relatório mostra o quão bem você está cumprindo seu orçamento. Para cada tipo de conta, o relatório compara os valores orçados aos valores reais.
    • Desempenho do orçamento de lucros e perdas: este relatório compara os valores reais com os valores orçados para o mês, o ano fiscal até a data e o orçamento anual.
  18. Envelhecimento das contas :
    • Resumo do vencimento do contas a receber: saldos não pagos de cada cliente, agrupados por dias de atraso.
    • Detalhe de Vencimento de Contas a Receber: faturas não pagas, agrupadas por dias de atraso.
    • Resumo de vencimento de contas a pagar: o valor total de suas contas não pagas, agrupadas por dias de atraso.
    • Detalhe de vencimento de contas a pagar: suas contas não pagas, agrupadas por dias de atraso.

Demonstração

Demonstração Perfex de Contabilidade e Escrituração

Usuário:
Login: data.greensoft@gmail.com Senha: 123456a@

Configuração

A documentação incluída irá ajudá-lo a carregar e ativar o módulo dentro do Perfex CRM, caso você não saiba como fazê-lo.

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